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北京配资网:9月10日商品期货品种操作建议

发布时间:2018-09-10 08:54    浏览次数:


钢矿早报:做多01螺矿比持有

      上下两难,预计螺纹高位震荡为主:近期螺纹产量趋于回升,螺纹需求尚可,低库存情况下,现货价格在高位 保持坚挺,因此在大基差保护下,期货继续向下调整幅度亦较为有限;但同样高价格令市场担忧加大,抑制投 机性需求,继续上攻还需要看旺季需求兑现及环保端的情况,因此预计后续螺纹大概率在高位维持震荡格局。 操作建议:单边暂时观望。做多01卷螺价差可持有(成本-73,止损-140,目标位暂100)。

 

铁矿

       基本面难改弱势,铁矿仍是空头配置:需求端整体受环保压制,高炉产能利用率同期低位,钢厂日耗低位;厂 内库存处于中性位置,持续补库意愿不强;叠加供给压力,铁矿仍是黑色板块较弱品种;但钢厂利润、焦炭价 格走高及进口利润倒挂仍支撑铁矿价格阶段反弹。建议保持高位空矿思路,目前基差和前十净持仓亦对做空有 利。操作建议:在500-520区间寻机空I1901,止损530,目标位450。做多01螺矿比持有(成本8.25,止损8)

 

油脂油料早报:油脂反套进行时

豆粕
 

     中美贸易战一直是豆系上涨最大的驱动力。目前听征会已结束。 尽管美国业界代表的反对征税占大多数,但听证会被指只是在走 过场,9月初美国随时将对华征税2000亿美元关税。贸易战将再 次升级。外盘美豆承受丰产压力,反弹幅度有限。国内来看,三 季度大豆依旧充足,四季度国外大豆供给充足,只是成本提升, 目前美湾11月船期大豆进口完税价成本在3562元/吨,而巴西大 豆报价最早也在2019年2月份。进口成本虽然下降但依然支撑国 内豆系市场。风险方面需要重点关注非洲猪瘟事件,9月6日一日 报四起猪瘟疫情,猪瘟疫情如雨后春笋一般,点状蔓延,给豆粕 上涨带来压力。豆粕01合约将在2950元/吨-3300元/吨区间震荡 。
 

 

豆油
 

       国内大豆与豆粕库存也处于历史高位,豆油库存增加的速度放 缓,中美贸易战导致市场对01合约的豆油豆粕给予升水,四季度 是油脂消费旺季,11-12月大豆进口量减少,库存将逐步消化, 供给难以大幅提升,对于豆油底部价格有支撑。同时,目前豆油 库存处于160万吨的高位,仓单亦处于历史高位,高库存高仓单 下的豆油价格上涨空间有限。现实高库存与预期贸易战的升水导 致豆油价格底部弱势震荡。豆油空单获利离场;建议做豆棕油价 差扩大,多Y1901空P1901,入场900-950,止损800,目标1200; 建议做菜豆棕的蝶式套利,即2*Y1901-OI901-P1901,入场0- 50,止损-100,目标300。

 

 

菜籽油
 

      菜粕需求逐步放缓,菜籽库存减少,未来菜油供给宽松局面逐步 缓解。目前菜油库存处于较高位置,存在菜籽压榨利润与菜油, 供给短期充足,不过未来四季度是油脂消费旺季,菜粕需求减少 后,将主要由菜油贡献菜籽压榨利润。抛储菜油后国储压力释 放,未来全球菜籽减产导致菜籽供给趋紧,菜油期货盘子小刺激 资金拉动菜油期货价格,尤其是远月价格,使得菜油强于豆棕, 远月强于近月。菜油1-5反套持有,空OI901多OI905,入场- 100,止损-60,目标-200。建议做菜棕价差扩大,多OI901空 P1901,入场1650-1700,止损1550,目标2000。单边做多菜油05 合约,6700-6800入场,6600止损,目标7200。

 

PVC
 

      基本面指引有限,走势跟随相关品波动(1)上周,隆众资讯统计,国内PVC 55家装置开工率在83.19%,较前一周回升。9月计划检修的产能约有115万吨,暂时比较影响有限。(2)上周,华东和华南样本库存数据在17.2万吨,环比前一周增加0.1万吨,其中华东库存在12.6万吨,华南库存在4.6万吨。(3)西北地区电石的主流出厂报价较在3090-3100/吨。预计短期电石市场未有新的变化前,电石价格维持高位震荡。逻辑:需求的表现是影响PVC价格走势的关键因素。PVC在基本面缺乏利好的背景下,短期走势以跟随相关联动品的走势为主。后期,一是,关注相关品种的走势表现,二是,关注下游旺季到来是否能够对PVC库存有较好的消化,改变目前刚需采购为主的局面。现有的多空因素影响下,PVC走势以区间震荡为主,上下空间均受制约。

   北京期货配资公司建议短期维持观望,待价格调整到位后可考虑布局主力合约中长期多单。风险因素:
1、上行风险:供需方面,PVC检修产能同比、环比均减少,供应大幅增长,而下游需求维持淡季表现,PVC库存大幅回升;外围因素方面,原油带动整个化工板块走弱,烧碱市场产销两旺,氯碱失衡加剧,市场资金偏紧,PVC资金流出热度减弱。2、下行风险:供需方面,PVC检修未如预期减少,环保政策对原料市场、PVC供应的利好再度发力,下游需求冬季备货积极,PVC社会库存累积有限;外围因素方面,原油带动整个化工板块走强,烧碱市场大幅转弱,氯碱失衡得以修复

 

甲醇早报:内地强 港口弱 震荡为主

      内地甲醇今日平稳为主,西北地区盘整,听闻部分一体化烯烃外采 甲醇。 山东地区波动不大,鲁北地区成本支撑低价难寻,下游刚需采购, 买气尚可,成交顺利;鲁南暂稳,区域供应暂未恢复,下游多消化 库存为主,心态观望,交投一般。 河北地区整理运行,厂家出货为主,下游按需采购,气氛尚可,成 交顺利。 今日沿海甲醇市场再度上行,业者开盘后报盘推高,下游接货较为 积极后低价难寻,午后报盘调高,成交尚可。 外盘方面,今日少数买家递盘在+2.5%,买家固定价递盘在405-410 美元/吨,少数10月份到港的伊朗船货报盘在391-395美元/吨,但今日缺乏主动报盘者,暂时缺乏实际成交听闻。

      目前现货西北地区因两套配套烯烃的甲醇装置检修,甲醇外采的影 响,出货顺畅,短期装置将重启,支撑消除,但无库存压力,预计 将维持偏强局面。沿海和海外价差缩小到正常水平。因此短期内, 甲醇上行缺少有力支撑。港口累库明显,对港口现货将造成压力, 整体行情短期内转弱。

 

TA早报:供应端检修集中 供需累库或转为平衡

     上周五,PTA期货下跌,场内现货仍有9300报盘及商谈成交,但9月下交割货源报盘增加,商谈气氛有所回暖,市场主流品牌在9200-9250元/吨商谈,部分偏低价格在9150元/吨及偏上商谈。部分聚酯工厂有继续参与卖盘。 本周涤丝产销整体低迷,工作日5天涤丝平均产销在5-6成附近。 驱动:中性 下游聚酯负荷持续收缩,PTA负荷高位,9月和10份装置检修集中,供需平衡。

      安全边际:安全边际不足 1.TA1811、1901合约期货贴水严重;(现货价格过高情况,基差数据失真) 2.库存历史低位;(利多) 3.聚酯库存低位,现金流有压力。(利多,利空) 4.中上游利润过高,下游利润薄弱,有停工迹象。(利空) 5.进口有盈利(利空) 策略/观点:套利方面可关注1-5正套。 风险/关注点:下游聚酯因终端利润不佳,产销下降,库存累积或者聚酯利润不佳停车。

 

 

天胶早报:沪胶维持看空判断

      天然橡胶现货市场价格窄调。沪胶调整,人民币现货市场报盘积极性无明显改善,询盘积 极性无明显改善,成交无明显改善,价格普遍上下波动50-100元/吨;外盘市场报盘稀 少,价格普遍下跌5-10美元/吨;青岛保税区市场报盘积极性尚可,盘中阶段报盘稀少, 整体市场询盘积极性无明显改善,价格普遍持稳。 上交所仓单库存(吨) 库存 青岛保税区合计(万吨)(旬) 日本生胶库存(吨) 日本天然乳胶库存(吨) 上交所橡胶总库存(吨)(周) 开工率 全钢胎开工率%(周) 半钢胎开工率%(周) 人民币复合胶(元/吨) 价差/比价 沪胶主力-全乳老胶现货(元/吨) 烟片含税折算-沪胶主力(元/吨) 国产全乳-顺丁胶(元/吨) 沪胶主力/日胶主力比价 山东丁苯橡胶(元/吨) 山东顺丁橡胶(元/吨) 国产全乳-丁苯胶(元/吨) 现货价格 烟片含税人民币折价(元/吨) 泰国原料胶水(泰铢/公斤) 泰国原料杯胶(泰铢/公斤) 泰国船货烟片RSS3(美元/吨) 马来西亚船货SMR20#(美元/吨) 印尼船货SIR20#(美元/吨) 越南船货3L(美元/吨) 上海国产全乳老胶(元/吨) 项目 期货价格 沪胶主力收盘价(元/吨) 日胶主力收盘价(日元/公斤) 新加坡RSS3近月收盘价(美分/公斤) 新加坡TSR20近月收盘价(美元/公斤) 天胶早报20180910 汇率 美元指数(点) 美元兑人民币 美元兑日元 美元兑泰铢


     操作建议 风险提示: 报告中的信息均来源于公开可获得的资料,信达期货有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确 性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。未经信达期货有限公司授权许可,任何引用、转载以及向第 三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。 外围环境在中美贸易争端背景下维持偏空状态,在国内库存充裕和需求本身低迷的情况 下,山东部分轮胎厂受环保压制影响,拉低开工和对天然橡胶需求,短期内需求形势难 乐观,从目前来看,轮胎开工维持低位进一步加深天胶供需矛盾。近期斯里兰卡政府计 划通过增加对胶农的补贴,以提高亩产量,因胶树割胶需要一定生长周期,此消息与此 前泰国五年内砍伐胶树消息相类似,市场对此类消息反应尚不明显。我们沪胶依旧维持 看空判断。


 

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