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战胜市场的两大法宝:选股和守纪律

发布时间:2018-06-06 13:30    浏览次数:

       2018年将是成长股爆发年,应该在创业板中优选优质企业,长期布局,这一逻辑在下半年仍然成立。不过,成长股中的地雷同样也不少,投资者投资过程中要注意“排雷”。

 

蓝筹仍需调整,机会在成长

 

       从过去5个月的市场表现来看,上证综指经历了一轮调整,创业板指数从底部实现了上涨。这一格局在今年下半年仍将持续。由于过去两年A股中蓝筹股上涨太多,传统周期性股票也上涨太多,供给侧改革推动的传统产业公司的集中度提高和龙头公司估值修复,已经推高了相关公司的估值。同时,智能手机饱和之后消费电子产能过剩带来了消费电子产业链的集体崩溃。这些风险因素在上半年都没有充分释放。尤其是消费类和医药类公司的估值仍然居高不下,导致大盘蓝筹股的风险仍然需要释放。

 

       反观以创业板为代表的成长股,在过去3年里,不断创新低。这与股市的风格有关,集体抢筹“白马股”,抛弃中小创,也与大的金融环境有关,国有企业和政府部门因刚性兑付而导致预算软约束,相反成长型的中小企业却遭遇金融资源匮乏带来的资金短缺。

 

     “独角兽”上市有利于催化成长股行情。近期,药明康德、工业富联、宁德时代等“独角兽”上市进程加快,京东、阿里等“独角兽”巨头也有望通过CDR方式回归,“独角兽”回归对市场的影响是正面的,有利于引导投资的风格朝着成长的风格转变。不过,也要看到,这些“独角兽”规模都相对较大,对股市资金的消耗也比较大,在流动性上又会压制成长股短期的表现。

 

       当情绪开始向成长股转变,而短期流动性又有压力的时候,市场就进入某种胶着状态,成长股的行情引而不发,进入孕育期。这也是近期成长股表现相对疲弱的原因。不过,短期的疲弱,恰恰为长期投资带来选股的窗口期。

 

     “独角兽”进入市场,目前还未形成一股旋风。当小米来临,当CDR正式发行,市场对新经济新业态的追逐热情也将升温,将有利于实质催化市场对成长股的憧憬。

 

把握三大投资机会

 

       市场在波动中往往孕育长期机会。当前,从中小创的整体表现来看,给成长股留下了充分的空间。在这样一个市场波动阶段,我们在选择成长股的时候,可以从容一点,沉着冷静寻找长期投资标的。

 

       笔者团队今年“五一”期间提出了“决战猪周期”,重点投资生猪养殖的龙头企业,特别是未来3年生猪养殖规模增长较快的企业。为什么呢?因为当前处于生猪价格的最低谷,未来生猪价格的回升是必然的,只是时间问题。这时候,能够在未来3年实现养殖规模快速扩张的企业,将受益于生猪价格周期。

 

       人工智能产业链、电动车产业链,也是笔者团队研究的重点。以电动车为例,笔者团队将目光更多聚焦在产业链上下游的龙头公司,去判断哪些环节的哪些公司将在未来成为行业的领导者。除了新科技,隐形巨人、新消费和新医药中,我们也要在调整中寻找长期投资标的。

 

拒绝恐慌,做好区间交易

 

       克服恐慌很重要。毕竟,风险释放,都有个度。笔者曾在2012年11月写过一篇文章,叫“无抵抗下跌的极限”,论述了股市跌多久一定会反弹。对的结论是23个月。并且指出当时已经到了极限。然后,当年12月5日就开始反弹了。

 

       当前的A股,不是长期下跌市,而是弱市震荡市。当前,以及未来半年,股市将呈现弱市震荡。有点涨幅就得卖,跌幅大了就得买。所以,每一次大跌,实际上都是长线资金买入的机会。毕竟A股已经从最高的3587.03点,调整到了逼近3000点附近的位置。进一步下探的空间,其实是不大的。如果还会继续下跌,为什么要说3000点不减仓呢?因为再反弹的时候,很难做到在3000点下方再买回来。

 

       不过,弱市震荡,有一个特征,就是每一个箱体的中枢,都很难抬高。所以,切忌在反弹的时候冲动。这也就是我们不断告诫基金经理,当指数上涨超过10%,就要开始警惕了,反弹要进入后半段了。拒绝恐慌,当然也不是什么股票都要拿着,而是要优选成长。过去的周期性蓝筹,尤其是传统产业的,号称供给侧改革涨上来的,算是没机会了。要及时调整到具有长期成长性的新产业中。

 

       在资产守护方面,对于家族财富,笔者的建议是:守好阵地,打好战役。守好阵地,就是稳健的投资要做好;打好战役,就是重大机会要把握。对于弱市的股票投资,笔者的建议是:守好纪律,优选成长。所谓纪律,就是震荡市中的交易纪律,跌多了不能恐慌,涨多了不能贪婪。优选成长,就是要找到有前途的成长股,重点投资。

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