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PB业务是指什么,PB业务的流程一般包括哪些内容

发布时间:2018-07-02 17:08    浏览次数:

PB业务是指什么,PB业务的流程一般包括哪些内容?


一、PB业务是指什么?

PB业务即托管与外包业务的统称,是Prime Broker(主经纪商业务)的缩写。所谓PB业务,是指向对冲基金等高端机构客户提供集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务的统称。PB业务可拆分为托管和外包服务,其中外包服务包括登记注册、估值核算、行政服务等。
 

私募市场的发展催生私募服务的需求,而PB业务的发展也相应提速。据中国基金业协会统计数据显示,截至2015年7月底,已备案登记的私募基金管理人有16604家。已备案私募基金17415只,认缴规模4.11万亿元,实缴规模3.34万亿元。其中9501只私募基金是2014年8月21日《私募投资基金监督管理暂行办法》发布实施后新设立的基金,认缴规模1.47万亿元,实缴规模1.12万亿元。
 

二、PB业务的流程一般包括哪些内容?

托管兼外包模式一般流程:在产品上线前,一般包括:商务洽谈、客户填写产品要素表、拟定基金合同初稿、账户开设、合同定稿、产品募集、产品成立等步骤;产品运行过程中,主要包括:TA运营、投资清单、估值运营、投资监督、账户管理、数据管理、信息披露等环节;产品后期,主要包括:产品清算、估值运算、投资清单、TA运营、投资监督、账户管理、数据管理。
 

单托管模式一般流程:在产品上线前,一般包括:商务洽谈、客户填写产品要素表、拟定基金合同初稿、账户开设、合同定稿、产品募集、产品成立等步骤;产品运行过程中,主要包括:投资清单、估值运营、投资监督、账户管理、数据管理、信息披露等环节;产品后期,主要包括:产品清算、估值运算、投资清单、投资监督、账户管理、数据管理。
 

但外包模式一般流程:在产品上线前,一般包括:商务洽谈、客户填写产品要素表、拟定基金合同初稿、账户开设、合同定稿、产品募集、产品成立等步骤;产品运行过程中,主要包括:TA运营、估值运营、数据管理环节;产品后期,主要包括:产品清算、估值运算、TA运营、数据管理。北京股票配资公司提供杠杆炒股资金。

三、国内PB业务面临极大的改善空间

 

01PB业务需要大量的投入

        大部分证券公司提供私募基金综合服务的人员由经纪条线结算条线甚至研究条线分流而来专业背景从业经历较为单一提供综合服务能力不足部分公司信息系统建设与维护投入较少系统多采取直接购买方式未能根据本公司特色与客户需求持续升级难以满足私募基金综合服务的多样化需求


       目前只有少数几个大型券商例如招商证券国金证券华泰证券和国信证券等可以提供完善的一站式PB业务


02PB业务还不够系统和完善

       相比于国外超过30多年的PB业务发展历史国内的PB业务大多还处于开疆拓土的起步期行业内还没有规范统一的业务操作流程和模式每个细分环节也没有统一的业务标准部分券商对于基础服务采取低价策略打价格战也不利于PB业务市场的长期健康发展


03私募基金业发展还不成熟

       我国私募基金业近两年才取得正规的法律地位数量急速增长国家对其的监管也还处在粗放管理的阶段法律法规监管体制和信用体系都存在问题这也给券商甄别优质客户健康发展PB业务带来了困难所以成熟的业务模式完善的风控体系丰富的运作经验都是PB业务开展的必要需求


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